יחס סיכון/סיכוי (Risk/Reward Ratio (R:R))
יחס סיכון/סיכוי (R:R) הוא חוזה העסקה שאתה חותם עליו לפני הכניסה: כמה אני מסכן, מול כמה אני מצפה לקבל. סוחרים שמקפידים על יחס של לפחות 1:2 יכולים להיות רווחיים גם כשהם טועים ביותר ממחצית העסקאות - התוחלת עושה את העבודה.
נוסחת החישוב
R:R = מרחק היעד מהכניסה ÷ מרחק הסטופ מהכניסה
התוחלת: המשוואה שקובעת אם אתה רווחי
התוחלת לעסקה = (אחוז הצלחה × הרווח היחסי) − (אחוז הכישלון × הסיכון היחסי). עם יחס 1:2, אפילו אחוז הצלחה של 40% מניב תוחלת חיובית: בכל 100 עסקאות, 40 מנצחות 2R כל אחת (+80R) מול 60 שמפסידות 1R (−60R) - נקי של 20R. עם יחס 1:1, אותו סוחר מסיים במינוס. אותו כישור, הפרש של יחס אחד.
הטבלה: תוחלת רווח לפי אחוז הצלחה
המחשבון למטה מציג את התוחלת הנקייה לכל 100 עסקאות (ביחידות סיכון, R) לפי אחוזי הצלחה שונים, עבור היחס שהזנת. שים לב לחציית אפס: ביחס 1:1 אתה צריך מעל 50% הצלחה רק כדי להיוולד, ביחס 1:2 מספיק 34%, וביחס 1:3 מספיק 25%.
איך להשתמש בו נכון בפועל
היחס לא נקבע בראש אלא בגרף: הסטופ במקום שבו הסטירולוגיה שלך נפסלת, והיעד במקום שבו המבנה הטכני באמת מתנגד. לכן עסקה עם יחס מתחת ל-1:2 בדרך כלל פשוט לא שווה לקחת. סוחרים שמתעדים את היחס המתוכנן של כל עסקה ביומן מגלים במהירות אילו סטאפים מספקים להם יחס אמיתי ואילו רק מבטיחים אותו.
מחשבון יחס סיכון/סיכוי
תוצאה
2.00 : 1
| אחוז הצלחה | תוחלת ל-100 עסקאות |
|---|---|
| 30% | -0.1R |
| 40% | +0.2R |
| 50% | +0.5R |
| 60% | +0.8R |
| 70% | +1.1R |
שאלות נפוצות
איזה יחס R:R כדאי לקבוע כמינימום?
רוב הסוחרים המצליחים לא לוקחים עסקאות מתחת ל-1:2. סווינג עם פחות עסקאות יכול לדרוש 1:3 ומעלה.
מה קורה כשמזיזים סטופ להרחבת היחס?
הרחבת היחס מהוצאת סטופ לשווא מנצחת בעמודה אחת ומפסידה בשנייה: היחס משתפר אבל אחוז ההצלחה צונח, ולרוב התוחלת מידרדרת. צריך לבדוק את השילוב, לא את היחס לבד.
Playbook מחשבת את יחס סיכון/סיכוי שלך אוטומטית מכל עסקה
ייבוא העסקאות תוך 5 שניות · ללא כרטיס אשראי · גישה מלאה ל-30 יום